第一章 總 則
第一條 為加強義烏市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營性項目投資管理工作,進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營性項目投資行為,提高投資效益,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于義烏市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)及下屬全資、控股子公司(以下簡稱子公司)經(jīng)營性項目,包括固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資和金融投資項目等。
第三條 公司對子公司的經(jīng)營性投資項目進(jìn)行監(jiān)督管理,指導(dǎo)子公司建立健全投資決策程序和管理制度,對子公司經(jīng)營性投資項目進(jìn)行核準(zhǔn)管理,審核投資項目是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
第四條 公司、子公司經(jīng)營性投資活動應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
(一)符合國家、省、市發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策;
(二)符合市國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整方向;
(三)符合公司、子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整、改革方向,有利于提高公司、子公司核心競爭能力;
(四)符合公司、子公司投資決策程序和管理制度;
(五)投資規(guī)模應(yīng)當(dāng)與公司、子公司資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和實際籌資能力相適應(yīng);
(六)充分進(jìn)行科學(xué)論證,項目預(yù)期可取得合理的投資收益;
(七)由新投資形成的權(quán)屬企業(yè)層級,連同企業(yè)本級,原則上總數(shù)不超過三級。
第二章 經(jīng)營性項目投資管理
第五條 根據(jù)公司的實際情況,由融資拓展部作為公司經(jīng)營性項目投資的日常管理部門。
第六條 公司、子公司的經(jīng)營性投資行為應(yīng)本著提高資金運作效率,保證資金運營的安全性、收益性的原則來開展工作,必須堅持效益原則,原則上經(jīng)營性投資項目預(yù)期投資收益率不低于國內(nèi)行業(yè)同期平均水平,且大于零。
第七條 公司、子公司應(yīng)結(jié)合自身實際情況,確定相應(yīng)的投資定量管理指標(biāo)。投資定量管理指標(biāo)應(yīng)當(dāng)主要包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)企業(yè)現(xiàn)金債務(wù)總額比率的控制指標(biāo);
(二)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的控制指標(biāo);
(三)企業(yè)內(nèi)部投資收益率的控制指標(biāo);
(四)企業(yè)各類投資項目中自有資金的合理比重。
第八條 經(jīng)營性投資活動屬于“三重一大”集體決策范疇,所有經(jīng)營性投資項目均需上報集團(tuán)“三重一大”進(jìn)行集體決策。
第三章 投資決策程序
第九條 公司經(jīng)營性項目決策程序:
公司項目實施單位會同投資管理部門(融資拓展部)做好投資項目的可行性研究等前期論證工作,在征求法律、財務(wù)等職能部門意見后,編制項目可行性研究報告與投資方案(可聘請專業(yè)機構(gòu)提供服務(wù)),報集團(tuán)“三重一大”會議進(jìn)行集體決策。投資項目經(jīng)集團(tuán)“三重一大”內(nèi)部決策通過后,投資管理部門按照《義烏市國有企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,報國資委進(jìn)行核準(zhǔn)、備案。
第十條 子公司經(jīng)營性項目決策程序:
子公司負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營性投資項目的可行性研究等前期論證工作,完成內(nèi)部決策程序后報集團(tuán)公司投資管理部門(融資拓展部)進(jìn)行預(yù)審核,主要報送如下材料:
(一)投資項目請示;
(二)《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)表》;
(三)子公司內(nèi)部決議文件及內(nèi)部決議相關(guān)的可行性研究報告、專家評審意見、中介機構(gòu)資產(chǎn)評估報告等文件;
(四)投資項目資金來源及子公司財務(wù)報表;
(五)投資項目政府部門批復(fù)文件、已經(jīng)簽訂的合作協(xié)議書等契約文件;
(六)合作、合資方或投資目標(biāo)單位(企業(yè))情況介紹、工商登記材料及資信情況;
(七)其它需報送的有關(guān)材料。
項目材料經(jīng)集團(tuán)公司投資管理部門(融資拓展部)審核通過后,由子公司提交集團(tuán)公司“三重一大”會議審議。項目經(jīng)集團(tuán)公司“三重一大”會議決策通過后,融資拓展部按照《義烏市國有企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,及時報送市國資委進(jìn)行備案。
第七章 附 則
第十一條 本辦法由義烏市交通投資建設(shè)集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。